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公告]凯中精密:关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
发表评论 来源:本站 编辑:baihua 日期:2018-09-29

  引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金

  年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,结合《深圳市凯中精密技术股

  份有限公司募集资金管理办法》的具体规定,深圳市凯中精密技术股份有限公司(以

  下简称“公司”或“凯中精密”)董事会将2018年半年度募集资金存放与使用情况专

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2433号”文核准,深圳市凯中精密

  技术股份有限公司(以下简称“公司”)获准公开发行人民币普通股(A股)3,600

  万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币13.73元,募集资金总额为人

  为人民币456,627,886.06元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所(特

  公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交

  易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有

  关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳市凯中精密

  根据相关规定,公司对募集资金实行专户存储,公司与保荐机构于2016年12

  月7日分别与中国建设银行股份有限公司深圳宝安支行、宁波银行股份有限公司深

  圳宝安支行、中国银行股份有限公司深圳蛇口支行签订了《募集资金专户存储三方

  监管协议》。于2016年12月7日公司、长沙凯中电气科技有限公司(以下简称“长

  沙凯中”)连同保荐机构分别和交通银行股份有限公司深圳香洲支行、上海银行股

  份有限公司深圳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使

  用实施严格审批,以保证专款专用。截至2018年6月30日,公司严格按照该《募

  公司在银行开立了专户存储上述募集资金,截至2018年6月30日,公司的募

  注1:“长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目”原计划于2017年5月达到预定可使用状态,由于募集资金于2016

  年11月到位,到位时间迟于预期时间,项目建筑工程进度受到一定的影响,因此整体项目实施进度受到影响。公司为提高募

  集资金使用效率和维护公司以及全体股东的利益,故决定将长沙项目分两期建成投产。

  2017年8月18日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将“长沙凯

  中电气科技有限公司电机整流子新建项目”延期至2018年10月。公司于2017年9月12日召开了2017年第四次临时股东大

  “长沙凯中电气科技有限公司电机整流子新建项目”已建成的第一期于2017年12月份先行投产,部分厂房和生产线投入使用,

  注2:“深圳市凯中精密技术股份有限公司高端电机整流子产业化及生产基地项目”原计划2017年10月达到预定可使用状态,

  但由于募集资金于2016年11月到位,到位时间迟于预期时间,项目建筑工程进度受到一定的影响,因此整体项目实施进度受

  到影响。截至2018年6月末,投资进度已达到100.26%,目前在进行环保验收,预计2018年9月正式投产。

  2016年12月22日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金

  的议案》,同意公司使用募集资金21,440.50万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构国

  信证券股份有限公司发表了同意意见。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天职业字[2016]17394号《深圳市凯中

  精密技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。截至2016年12月31日,公司已按照相关程序,

  2017年11月29日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

  议案》,同意公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司使用不超过人民币8,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,

  用于公司与主营业务相关的生产经营等,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月(2017年11月29日至2018年11

  月28日),根据上述议案,长沙凯中电气科技有限公司将上海银行股份有限公司深圳支行人民币8,000.00万元闲置募集资金

  暂时补充流动资金。2018年6月4日,公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币1,000万元归还至募集资金专用

  账户。截至2018年6月30日公司仍有7,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,将在到期前归还至募集资金专用账户。

  截至2018年6月30日,尚未使用的募集资金7,295.51万元,其中:295.51万元存放于募集资金专户中,7,000.00万元用于暂

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